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Como configurar e importar arquivo OFX?

Nesta rotina é possível configurar e importar arquivos de extrato bancário, tipo OFX, para que os lançamentos possam ser conciliados no controle bancário do financeiro.

  1. No canto superior esquerdo, acesse o menu "Minha empresa > Gestão > Financeiro";
  2. Passe o mouse sobre o menu lateral esquerdo, e na sessão “Controle Bancário”, clique em "OFX";

Observação: Esta rotina também pode ser localizada pelo ícone da "lupa" no canto superior direito, este é o campo para "Buscar rotina".

  1. Para configuração, clique em “Configurar OFX > + Nova configuração”;
  2. Informe o “Banco”, o formato de identificação se “Usar campo Identificador como chave” ou “Usar campos (Tipo, Data, Descrição, Valor) como chave?” e clique em “Salvar”;
  3. Com a configuração realizada, volte no menu lateral e clique em “Importar OFX”;
  4. No canto superior direito clique em “Importar arquivo OFX”;
  5. Selecione o arquivo e clique em “Avançar”;
  6. Informe a conta financeira ou marque a opção “Quero criar uma conta financeira a partir dessa importação”;
  7. Clique novamente em “Avançar”;
  8. Se tiver optado por criar a conta, preencha os campo, mas caso já tenha criado, apenas clique em “Importar”.

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