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Como efetuar a conciliação bancária?

Nesta rotina é possível conciliar as contas vindas do extrato bancário, através do controle bancário do financeiro.

  1. No canto superior esquerdo, acesse o menu "Minha empresa > Gestão > Financeiro";
  2. Passe o mouse sobre o menu lateral esquerdo, e na sessão “Controle Bancário”, clique em "Conciliação Bancária";

Observação: Esta rotina também pode ser localizada pelo ícone da "lupa" no canto superior direito, este é o campo para "Buscar rotina".

  1. Na parte superior da tela, você pode filtrar por “Data inicial”, “Data Final”, “Conta Bancária” e “Tipo de Conta Bancária”;
  2. Após preencher os campos de filtro, clique em "Filtrar".
  3. Clicando no botão “Conciliação automática”, o sistema localizará lançamentos compatíveis entre movimentações do extrato e movimentações financeiras, para efetuar a conciliação;
  4. Caso não localize, ou precise fazer processos manuais, siga o próximo passo;
  5. A tela de conciliação é organizada da seguinte maneira: do lado esquerdo os lançamentos do “Extrato bancário” e do lado direito os “Lançamentos Financeiros”;
  6. Para conciliar esses lançamentos, deve selecionar os correspondentes em ambos os lados;
  7. Caso não localize, selecione o lançamento do lado do extrato e clique no botão “Novo lançamento” no final da página;
  8. Preencha as informações necessárias e clique em “Pagar e conciliar”.

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